Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Chitrakoot
पत्रांक - PCF/BANK/2024-24/50

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD CHITRAKOOT
दिनांक :- 16/01/2024
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  पी० सी० ऍफ़०  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS PARSAUNJA 196746 14/12/2023 124886.70 345/17166 07/01/2024 22.5000 5550.52 124886.70
2 SSS ITAKHARI 188691 11/12/2023 124886.70 343/17116 04/01/2024 22.5000 5550.52 124886.70
3 SSS GAAHUR 333700 13/12/2023 124886.70 345/17168 07/01/2024 22.5000 5550.52 124886.70
4 SSS OONCHADEEH 233809 20/12/2023 124886.70 346/17177 09/01/2024 22.5000 5550.52 124886.70
5 SSS OONCHADEEH 233808 20/12/2023 124886.70 343/17118 05/01/2024 22.5000 5550.52 124886.70
6 SSS RAMPUR KALYANGARH 233840 03/12/2023 124886.70 343/17120 05/01/2024 22.5000 5550.52 124886.70
7 SSS KIHUNIYAA 233878 25/11/2023 124886.70 343/17112 28/12/2023 22.5000 5550.52 124886.70
8 SSS KIHUNIYAA 233879 25/11/2023 124886.70 343/17121 06/01/2024 22.5000 5550.52 124886.70
9 SSS RAIPURA 193547 01/12/2023 124886.70 343/17117 05/01/2024 22.5000 5550.52 124886.70
10 SSS RAMNAGAR 193612 04/12/2023 124886.70 343/17110 28/12/2023 22.5000 5550.52 124886.70
योग 1248867.00 225.0000 1248867.00

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 1248867.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 10                 चेक की संख्या - 10

सहायक गणक /गणक
Chitrakoot		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Chitrakoot