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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR |
दिनांक :- 25/09/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार KRIBHCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार KRIBHCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS KHANDI | 008148 | 12/09/2023 | 662400.00 | 4208/14 18/09/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 2 | SSS PURAKALAN | 008194 | 02/09/2023 | 794880.00 | 4208/22 18/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 3 | SSS PURAKALAN | 008195 | 02/09/2023 | 794880.00 | 4208/21 18/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 4 | SSS TALBEHAT | 008075 | 14/09/2023 | 794880.00 | 4208/25 20/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 5 | SSS BALABEHAT | 012221 | 19/09/2023 | 794880.00 | 586/05 22/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 6 | SSS GONA MADAWARA | 012008 | 15/09/2023 | 662400.00 | 4208/24 20/09/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | SSS GUDHA | 349869 | 01/09/2023 | 794880.00 | 586/03 22/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 8 | SSS GUDHA | 349867 | 01/09/2023 | 794880.00 | 586/02 20/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| योग | 6094080.00 | 230.0000 | 6094080.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 6094080.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 8 चेक की संख्या - 8
| सहायक गणक /गणक Lalit pur |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Lalit pur |
