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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Mahoba
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD MAHOBA |
दिनांक :- 20/09/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | MAKARBAI SSS | 345207 | 02/09/2023 | 794880.00 | 1686/21 19/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | DHRAUN SSS | 348727 | 05/09/2023 | 794880.00 | 897/3 19/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 3 | NAHDAURA SSS | 345457 | 06/09/2023 | 662400.00 | 1686/24 19/09/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | SIRSIKALAN SSS | 255823 | 29/08/2023 | 794880.00 | 1686/23 19/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 5 | DHANUSHDHARI SSS | 174303 | 28/08/2023 | 662400.00 | 3569/178433 15/09/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 6 | GUDHA SSS | 168832 | 24/08/2023 | 662400.00 | 1686/25 19/09/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | AINCHANA SSS | 243678 | 05/09/2023 | 794880.00 | 3569/178431 15/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 8 | KULPAHAR SS | 204700 | 13/09/2023 | 662400.00 | 897/4 19/09/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 9 | JAITPUR SS | 402807 | 08/09/2023 | 662400.00 | 897/6 19/09/2023 | 50.0000 | 26496.00 | 1324800.00 |
| 10 | BAINDO SSS | 127673 | 11/09/2023 | 397440.00 | 897/8 19/09/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| योग | 6888960.00 | 285.0000 | 7551360.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 7551360.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 10 चेक की संख्या - 10
| सहायक गणक /गणक Mahoba |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Mahoba |
