Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Mahoba
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/472

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD MAHOBA
दिनांक :- 16/09/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 KHEROKALAN SSS 260140 02/09/2023 397440.00 633/24 14/09/2023 15.0000 26496.00 397440.00
2 SHRINAGAR SS 269463 06/09/2023 662400.00 633/18 13/09/2023 25.0000 26496.00 662400.00
3 SHRINAGAR SS 269458 21/08/2023 662400.00 632/2 29/08/2023 25.0000 26496.00 662400.00
4 SIRSIKALAN SSS 255825 29/08/2023 794880.00 632/15 04/09/2023 30.0000 26496.00 794880.00
5 ROORIKALAN SSS 260354 25/08/2023 397440.00 632/14 04/09/2023 15.0000 26496.00 397440.00
6 KULPAHAR SS 204695 25/08/2023 662400.00 631/1 06/09/2023 25.0000 26496.00 662400.00
7 KULPAHAR FSS 206770 01/09/2023 662400.00 3569/178429 15/09/2023 25.0000 26496.00 662400.00
8 CHICHARA SSS 255860 30/08/2023 794880.00 3569/178428 15/09/2023 30.0000 26496.00 794880.00
9 GYONRI SSS 255901 30/08/2023 635904.00 3569/178426 15/09/2023 24.0000 26496.00 635904.00
10 KHARELA SSS 243702 12/09/2023 794880.00 3569/178423 14/09/2023 30.0000 26496.00 794880.00
11 CMS KABRAI 186275 11/09/2023 662400.00 3569/178418 14/09/2023 25.0000 26496.00 662400.00
12 CHICHARA SSS 255863 30/08/2023 794880.00 3569/178416 16/09/2023 30.0000 26496.00 794880.00
13 KABRAI NO2 348926 04/09/2023 397440.00 1686/18 12/09/2023 15.0000 26496.00 397440.00
योग 8319744.00 314.0000 8319744.00

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 8319744.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 13                 चेक की संख्या - 13

सहायक गणक /गणक
Mahoba		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Mahoba