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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Mahoba
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD MAHOBA |
दिनांक :- 14/09/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | DADHAT SSS | 198928 | 04/09/2023 | 794880.00 | 633/10 13/09/2023, 633/13 13/09/2023 | 30.0000 | 26496.00 | 794880.00 |
| 2 | SHRINAGAR SSS | 269416 | 06/09/2023 | 1324800.00 | 1686/17 12/09/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 3 | CMS KABRAI | 186274 | 05/09/2023 | 662400.00 | 3436/8 10/09/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | SHRINAGAR SS | 269462 | 06/09/2023 | 662400.00 | 633/20 13/09/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 5 | KULPAHAR FSS | 206769 | 01/09/2023 | 662400.00 | 1686/20 12/09/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 6 | KULPAHAR FSS | 206765 | 05/09/2023 | 662400.00 | 631/5 07/09/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | DEVGANPURA SSS | 271302 | 05/09/2023 | 397440.00 | 1686/19 12/09/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| योग | 5166720.00 | 170.0000 | 4504320.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 4504320.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 8 चेक की संख्या - 7
| सहायक गणक /गणक Mahoba |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Mahoba |
