Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Mahoba
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/462

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD MAHOBA
दिनांक :- 12/09/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 PACHPAHARA FSS 192915 02/09/2023 794880.00 631/12 09/09/2023 30.0000 26496.00 794880.00
2 SIJAHRI SSS 269447 01/09/2023 794880.00 631/13 09/09/2023 30.0000 26496.00 794880.00
3 LUHERI SSS 269373 01/09/2023 794880.00 3436/7 10/09/2023 50.0000 26496.00 1324800.00
4 LUHERI SSS 269374 01/09/2023 794880.00 3436/6 10/09/2023 30.0000 26496.00 794880.00
5 CHICHARA SSS 255862 30/08/2023 794880.00 3436/5 09/09/2023 30.0000 26496.00 794880.00
6 CHICHARA SSS 255861 30/08/2023 794880.00 3436/4 09/09/2023 30.0000 26496.00 794880.00
7 SIRSIKALAN SSS 255929 29/08/2023 662400.00 632/17 04/09/2023 25.0000 26496.00 662400.00
8 CMS CHARKHARI 188258 30/08/2023 662400.00 3436/3 09/09/2023 25.0000 26496.00 662400.00
9 CMS CHARKHARI 188257 30/08/2023 662400.00 3436/2 09/09/2023 25.0000 26496.00 662400.00
10 KULPAHAR FSS 206767 01/09/2023 662400.00 631/18 09/09/2023 25.0000 26496.00 662400.00
11 KULPAHAR SS 204697 05/09/2023 662400.00 3436/9 10/09/2023 25.0000 26496.00 662400.00
12 BAINDO SSS 127670 04/09/2023 397440.00 631/16 09/09/2023 15.0000 26496.00 397440.00
13 MAHOBKANTH SS 260382 02/09/2023 331200.00 631/19 10/09/2023 12.5000 26496.00 331200.00
योग 8809920.00 352.5000 9339840.00

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 9339840.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 13                 चेक की संख्या - 13

सहायक गणक /गणक
Mahoba		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Mahoba