Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Mahoba
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/412

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD MAHOBA
दिनांक :- 19/08/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 MAHOBKANTH SS 260380 01/08/2023 124886.70 3439/25 16/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
2 KULPAHAR SS 204692 01/08/2023 124886.70 3439/23 16/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
3 JAITPUR SS 402664 22/07/2023 124886.70 3439/22 16/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
4 KABRAI SS 585284 02/08/2023 74932.02 3438/1 16/08/2023 13.5000 5550.52 74932.02
5 JAITPUR SSS 402842 08/08/2023 124887.00 3434/4 16/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
6 JAITPUR SS 402672 09/08/2023 124886.70 3434/3 16/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
7 KULPAHAR SS 204693 01/08/2023 124886.70 3434/2 16/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
8 JAITPUR SS 402670 09/08/2023 124886.70 3434/1 16/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
योग 949139.22 171.0000 949138.92

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 949138.92 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 8                 चेक की संख्या - 8

सहायक गणक /गणक
Mahoba		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Mahoba