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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Firozabad
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD FIROZABAD |
दिनांक :- 27/01/2024 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS Eka | 133364 | 16/12/2023 | 49955.00 | 164/40 12/01/2024 | 4.5000 | 5550.52 | 24977.34 |
| 2 | SSS Eka | 133360 | 16/12/2023 | 149865.00 | 164/40 02/01/2024 | 27.0000 | 5550.52 | 149864.04 |
| 3 | SSS Suraya | 147976 | 31/12/2023 | 187330.00 | 162/2 08/01/2024 | 22.5000 | 5550.52 | 124886.70 |
| 4 | SSS Bhadana | 133461 | 16/12/2023 | 124887.00 | 163/38 03/01/2024 | 22.5000 | 5550.52 | 124886.70 |
| 5 | SSS Udesar | 147444 | 02/12/2023 | 174840.00 | 162/4 11/01/2024 | 22.5000 | 5550.52 | 124886.70 |
| 6 | SSS Sonai | 133439 | 10/01/2024 | 662400.00 | 159/30 10/01/2024 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | SSS Yangmurpur Pabarai | 133652 | 01/01/2024 | 124890.00 | 164/36 02/01/2024 | 22.5000 | 5550.52 | 124886.70 |
| 8 | SSS Yangmurpur Pabarai | 133653 | 01/01/2024 | 124890.00 | 164/36 02/01/2024 | 9.0000 | 5550.52 | 49954.68 |
| 9 | SSS Pairhat | 147631 | 15/12/2023 | 175000.00 | 164/35 02/01/2024 | 31.5000 | 5550.52 | 174841.38 |
| 10 | SSS Pairhat | 147632 | 25/12/2023 | 175000.00 | 164/38 02/01/2024 | 31.5000 | 5550.52 | 174841.38 |
| योग | 1949057.00 | 218.5000 | 1736425.62 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 1736425.62 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 10 चेक की संख्या - 10
| सहायक गणक /गणक Firozabad |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Firozabad |
