Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Chitrakoot
पत्रांक - PCF/BANK/2024-24/28

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD CHITRAKOOT
दिनांक :- 14/09/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  पी० सी० ऍफ़०  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS POORABPATAAI 482598 07/07/2023 124886.70 346/17251 04/09/2023 22.5000 5550.52 124886.70
2 KSSS PAHADI DAKSHINI 483186 23/08/2023 124886.70 249/12413 02/09/2023 22.5000 5550.52 124886.70
3 SSS KHANDEHA 482528 22/08/2023 124886.70 249/12412 02/09/2023 22.5000 5550.52 124886.70
4 SSS NADIN KURMIYAN 457846 01/08/2023 124886.70 249/12410 26/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
5 SSS RAMPUR KALYANGARH 233572 19/08/2023 124886.70 249/12408 25/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
6 KSSS PAHADI UTTARI 483814 08/08/2023 124886.70 249/12401 22/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
7 SSS RUKMAKHURD 190044 22/07/2023 124886.70 249/121405 25/08/2023 22.5000 5550.52 124886.70
योग 874206.90 157.5000 874206.90

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 874206.90 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 7                 चेक की संख्या - 7

सहायक गणक /गणक
Chitrakoot		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Chitrakoot