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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Chitrakoot
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD CHITRAKOOT |
दिनांक :- 17/10/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS HANNA BINAYKA | 350767 | 12/08/2023 | 662400.00 | 341/17037 11/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 2 | SSS GAAHUR | 332878 | 19/09/2023 | 662400.00 | 341/17029 09/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 3 | SSS KIHUNIYAA | 233618 | 05/10/2023 | 662400.00 | 341/17025 08/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | KSS CHAKAUNDH | 197874 | 20/09/2023 | 662400.00 | 341/17021 08/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 5 | SSS BIHARWA | 457937 | 15/09/2023 | 662400.00 | 341/17018 07/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 6 | KSSS PAHADI UTTARI | 483824 | 04/10/2023 | 662400.00 | 341/17014 07/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | SSS CHHEEBO | 165674 | 10/09/2023 | 662400.00 | 341/17012 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 8 | SSS MANIKPUR | 233649 | 18/09/2023 | 662400.00 | 341/17010 06/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| योग | 5299200.00 | 200.0000 | 5299200.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 5299200.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 8 चेक की संख्या - 8
| सहायक गणक /गणक Chitrakoot |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Chitrakoot |
