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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Chitrakoot
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD CHITRAKOOT |
दिनांक :- 26/10/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS BHARATPUR | 161716 | 05/10/2023 | 662400.00 | 342/17063 17/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 2 | SSS GAAHUR | 333691 | 12/10/2023 | 662400.00 | 341/17045 18/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 3 | SSS SARAIYA | 233665 | 11/10/2023 | 662400.00 | 341/17043 17/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | SSS MANIKPUR | 233853 | 05/10/2023 | 662400.00 | 341/17042 13/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 5 | KSSS PAHADI UTTARI | 483825 | 04/10/2023 | 662400.00 | 341/17034 10/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 6 | SSS PARSAUNJA | 196734 | 03/10/2023 | 662400.00 | 341/17030 09/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | SSS MAU | 333024 | 07/10/2023 | 662400.00 | 341/17022 08/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 8 | KSS CHAKAUNDH | 197874 | 20/09/2023 | 662400.00 | 341/17021 08/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 9 | SSS RASIN | 161790 | 23/09/2023 | 662400.00 | 341/17019 07/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 10 | KSS KARWI | 197596 | 10/09/2023 | 662400.00 | 341/17013 07/10/2023 | 50.0000 | 26496.00 | 1324800.00 |
| 11 | SSS HARDAULI | 165113 | 16/09/2023 | 662400.00 | 341/17002 05/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| योग | 7286400.00 | 300.0000 | 7948800.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 7948800.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 11 चेक की संख्या - 11
| सहायक गणक /गणक Chitrakoot |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Chitrakoot |
