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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Chitrakoot
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD CHITRAKOOT |
दिनांक :- 26/10/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | KSS KARWI | 197600 | 07/10/2023 | 662400.00 | 341/17047 19/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 2 | KSS CHAKAUNDH | 197875 | 27/09/2023 | 662400.00 | 341/17048 19/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 3 | SSS KHOHI | 188863 | 13/10/2023 | 662400.00 | 341/17049 19/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | SSS AUDAHA | 483850 | 30/09/2023 | 662400.00 | 342/17065 18/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 5 | SSS BHADEDU | 165467 | 01/10/2023 | 662400.00 | 342/17066 18/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 6 | SSS SARDHUWA | 455006 | 05/10/2023 | 662400.00 | 342/17067 18/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | SSS BIYAWAL | 332997 | 17/10/2023 | 662400.00 | 342/17084 20/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 8 | SSS SARAIYA | 233666 | 11/10/2023 | 662400.00 | 342/17082 20/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 9 | SSS OONCHADEEH | 233803 | 11/10/2023 | 662400.00 | 342/17083 20/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 10 | SSS RUKMAKHURD | 190048 | 08/10/2023 | 662350.00 | 341/17046 18/10/2023 | 24.5000 | 26496.00 | 649152.00 |
| 11 | SSS NADIN KURMIYAN | 455063 | 09/10/2023 | 662400.00 | 341/17050 19/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| योग | 7286350.00 | 274.5000 | 7273152.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 7273152.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 11 चेक की संख्या - 11
| सहायक गणक /गणक Chitrakoot |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Chitrakoot |
