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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Chitrakoot
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD CHITRAKOOT |
दिनांक :- 06/11/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS ITAKHARI | 188685 | 06/10/2023 | 662400.00 | 342/17087 28/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 2 | KSSS PAHADI UTTARI | 487761 | 30/10/2023 | 662400.00 | 342/17070 03/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 3 | KSSS PAHADI DAKSHINI | 487376 | 13/10/2023 | 662400.00 | 342/17096 01/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | SSS AUDAHA | 487507 | 19/10/2023 | 662400.00 | 342/17071 03/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 5 | SSS BARDWARA | 455033 | 09/10/2023 | 662400.00 | 342/17093 31/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 6 | SSS HARDAULI | 165117 | 26/10/2023 | 662400.00 | 342/17072 03/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | SSS GAAHUR | 333693 | 30/10/2023 | 662400.00 | 342/17073 04/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 8 | SSS KIHUNIYAA | 233622 | 12/10/2023 | 662400.00 | 342/17075 02/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 9 | SSS RAIPURA | 193537 | 08/10/2023 | 662400.00 | 342/17086 28/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 10 | SSS RUKMAKHURD | 190050 | 31/10/2023 | 662400.00 | 342/17077 02/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| योग | 6624000.00 | 250.0000 | 6624000.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 6624000.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 10 चेक की संख्या - 10
| सहायक गणक /गणक Chitrakoot |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Chitrakoot |
