|
जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Chitrakoot
|
|
|
सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD CHITRAKOOT |
दिनांक :- 18/11/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | KSS CHAKAUNDH | 192102 | 10/10/2023 | 662400.00 | 342/17097 01/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 2 | KSS SHIVRAMPUR | 188737 | 30/10/2023 | 662400.00 | 342/17095 31/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 3 | SSS BHARATPUR | 161717 | 05/10/2023 | 662400.00 | 342/17068 18/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | SSS MAU | 333026 | 25/10/2023 | 662400.00 | 342/17074 04/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 5 | SSS BIYAWAL | 332999 | 17/10/2023 | 662400.00 | 795/39738 05/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 6 | SSS BIYAWAL | 332998 | 17/10/2023 | 662400.00 | 342/17092 30/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | SSS KHANDEHA | 482535 | 30/10/2023 | 662400.00 | 795/39740 05/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 8 | SSS KHAPTIHA | 301081 | 01/11/2023 | 596160.00 | 795/39743 06/11/2023 | 22.5000 | 26496.00 | 596160.00 |
| 9 | SSS OONCHADEEH | 233802 | 11/10/2023 | 662400.00 | 342/17062 17/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 10 | SSS RAIPURA | 193535 | 19/09/2023 | 662400.00 | 795/39741 05/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 11 | SSS RAIPURA | 193538 | 19/09/2023 | 588211.20 | 795/39744 06/11/2023 | 22.2000 | 26496.00 | 588211.20 |
| योग | 7145971.20 | 269.7000 | 7145971.20 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 7145971.20 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 11 चेक की संख्या - 11
| सहायक गणक /गणक Chitrakoot |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Chitrakoot |
