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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Chitrakoot
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHKARI BANK LTD CHITRAKOOT |
दिनांक :- 01/12/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार पी० सी० ऍफ़० अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | KSS SHIVRAMPUR | 188734 | 03/10/2023 | 662400.00 | 342/17064 17/10/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 2 | KSSS PAHADI DAKSHINI | 487379 | 25/10/2023 | 662400.00 | 795/39736 05/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 3 | SSS BIHARWA | 457940 | 03/10/2023 | 662400.00 | 343/17101 08/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | SSS BIHARWA | 457939 | 03/10/2023 | 662400.00 | 795/39748 07/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 5 | SSS MAU | 333027 | 25/10/2023 | 596160.00 | 795/39742 06/11/2023 | 22.5000 | 26496.00 | 596160.00 |
| 6 | SSS POORABPATAAI | 333296 | 01/11/2023 | 662400.00 | 795/39739 05/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | SSS POORABPATAAI | 333295 | 01/11/2023 | 662400.00 | 342/17076 02/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 8 | SSS SARAIYA | 233668 | 30/10/2023 | 662400.00 | 795/39745 07/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 9 | SSS RAMPUR BANDHI | 193336 | 21/10/2023 | 662400.00 | 795/39737 05/11/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| योग | 5895360.00 | 222.5000 | 5895360.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 5895360.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 9 चेक की संख्या - 9
| सहायक गणक /गणक Chitrakoot |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Chitrakoot |
