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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Agra
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHAKARI BANK |
दिनांक :- 06/07/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / Nano Urea समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS UNDERA | 27325 | 29/06/2023 | 9792.00 | 4665/09 29/06/2023 | 0.0200 | 408000.00 | 9792.00 |
| 2 | SSS UNDERA | 027326 | 29/06/2023 | 137375.37 | 4665/09 29/06/2023 | 22.5000 | 5550.52 | 124886.70 |
| 3 | SSS JAJAULI | 0280052 | 21/06/2023 | 49954.68 | 4665/02 29/06/2023 | 9.0000 | 5550.52 | 49954.68 |
| 4 | SSS Lakhanpura | 394393 | 14/06/2023 | 4896.00 | 4664/14A 28/06/2023 | 0.0100 | 408000.00 | 4896.00 |
| 5 | SSS Lakhanpura | 394392 | 14/06/2023 | 125000.00 | 4664/14 28/06/2023 | 22.5000 | 5550.52 | 124886.70 |
| 6 | SSS HOLIPURA JOGIPURA | 240072 | 15/06/2023 | 147167.37 | 4664/13 27/06/2023 | 24.7500 | 5550.52 | 137375.37 |
| 7 | SSS HOLIPURA JOGIPURA | 240072 | 15/06/2023 | 9792.00 | 4664/13 27/06/2023 | 0.0200 | 408000.00 | 9792.00 |
| 8 | SSS UNDERA | 027321 | 13/06/2023 | 137375.37 | 4664/05 26/06/2023 | 24.7500 | 5550.52 | 137375.37 |
| 9 | SSS GHUSIYANA | 392125 | 29/05/2023 | 49954.68 | 4663/24 24/06/2023 | 8.9100 | 5550.52 | 49455.13 |
| 10 | SSS SILOKHAR | 449929 | 20/06/2023 | 24977.34 | 4663/21 24/06/2023 | 4.5000 | 5550.52 | 24977.34 |
| योग | 696284.81 | 116.9600 | 673391.29 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 673391.29 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 10 चेक की संख्या - 10
| सहायक गणक /गणक Agra |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Agra |
