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जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Agra
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सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHAKARI BANK |
दिनांक :- 06/07/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS TANSPURA | 289214 | 05/06/2023 | 529920.00 | 4664/18 28/06/2023 | 20.0000 | 26496.00 | 529920.00 |
| 2 | SSS JAGNER | NA | 19/06/2023 | 26280.00 | 4663/02 19/06/2023 | 0.0200 | 1095000.00 | 26280.00 |
| 3 | SSS JAGNER | 240163 | 10/05/2023 | 662400.00 | 4663/01 19/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 4 | SSS JAGNER | 240164 | 19/06/2023 | 198720.00 | 4663/01 19/06/2023 | 5.0000 | 26496.00 | 132480.00 |
| 5 | SSS JAGNER | 240164 | 19/06/2023 | 39420.00 | 4663/19 24/06/2023 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
| 6 | SSS JAGNER | 240162 | 10/05/2023 | 662400.00 | 4663/17 24/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 7 | SSS AYELA | 392857 | 08/05/2023 | 662400.00 | 105/22 15/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 8 | SSS HOLIPURA JOGIPURA | NA | 15/06/2023 | 39420.00 | 105/21 15/06/2023 | 0.0300 | 1095000.00 | 39420.00 |
| 9 | SSS HOLIPURA JOGIPURA | 240070 | 10/05/2023 | 662400.00 | 105/20 15/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 10 | SSS HOLIPURA JOGIPURA | 240073 | 15/06/2023 | 186720.00 | 105/20 15/06/2023 | 5.0000 | 26496.00 | 132480.00 |
| 11 | SSS HOLIPURA JOGIPURA | 240073 | 15/06/2023 | 13140.00 | 4663/13 23/06/2023 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
| 12 | SSS WAZIDPUR | 240128 | 31/05/2023 | 26280.00 | 105/19 15/06/2023 | 0.0200 | 1095000.00 | 26280.00 |
| 13 | SSS WAZIDPUR | 240128 | 31/05/2023 | 662400.00 | 105/18 15/06/2023 | 24.0000 | 26496.00 | 635904.00 |
| 14 | SSS SON | 292323 | 09/06/2023 | 52992.00 | 4664/20A 28/06/2023 | 0.0200 | 408000.00 | 9792.00 |
| 15 | SSS SON | 392323 | 09/06/2023 | 476928.00 | 4664/20 28/06/2023 | 18.0000 | 26496.00 | 476928.00 |
| 16 | SSS SILOKHAR | 449928 | 29/05/2023 | 529920.00 | 4664/20 24/06/2023 | 19.5000 | 26496.00 | 516672.00 |
| 17 | SSS PINAHAT | 391091 | 05/06/2023 | 13248.00 | 4664/12A 27/06/2023 | 0.0200 | 408000.00 | 9792.00 |
| 18 | SSS PINAHAT | 391091 | 05/06/2023 | 483552.00 | 4664/12 27/06/2023 | 18.2500 | 26496.00 | 483552.00 |
| 19 | SSS KUKTHALA | 173824 | 18/05/2023 | 26280.00 | 4662/06 16/06/2023 | 0.0200 | 1095000.00 | 26280.00 |
| 20 | SSS KUKTHALA | 173824 | 18/05/2023 | 529920.00 | 4662/4 16/06/2023 | 18.9500 | 26496.00 | 502099.20 |
| 21 | SSS GHUSIYANA | 392124 | 29/05/2023 | 13248.00 | 4663/25 24/06/2023 | 0.0200 | 408000.00 | 9792.00 |
| 22 | SSS GHUSIYANA | 392124 | 29/05/2023 | 384192.00 | 4663/23 24/06/2023 | 14.5000 | 26496.00 | 384192.00 |
| 23 | SSS BEGAMPUR | 296986 | 02/06/2023 | 516672.00 | 4663/15 24/06/2023 | 19.5000 | 26496.00 | 516672.00 |
| 24 | CMS ACHHANERA | 173764 | 05/06/2023 | 662400.00 | 4662/11 17/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 25 | CMS ACHHANERA | 173763 | 05/06/2023 | 662400.00 | 4664/10 27/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| योग | 8723652.00 | 312.8700 | 8459215.20 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 8459215.20 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 25 चेक की संख्या - 25
| सहायक गणक /गणक Agra |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Agra |
