|
जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Agra
|
|
|
सचिव /सामान्य प्रबंधक ZILA SAHAKARI BANK |
दिनांक :- 26/06/2023 | |
| महोदय, | ||
| निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / Nano DAP समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है | | ||
| क्र० सं० | नाम समिति | बैंक अथॉरिटी नंबर /चेक नंबर |
दिंनाक | धनराशि | चालान नंबर | आवंटित मात्रा मैं० टन में |
रेट अमाउंट | प्रदायकर्ताओ को भुगतान की जाने वाली धनराशि |
| 1 | SSS BASTAI | 185745 | 18/05/2023 | 26280.00 | 105/13 12/06/2023 | 0.0200 | 1095000.00 | 26280.00 |
| 2 | SSS BASTAI | 185745 | 18/05/2023 | 662400.00 | 105/12 12/06/2023 | 24.0000 | 26496.00 | 635904.00 |
| 3 | SSS RASOOLPUR | 034965 | 10/05/2023 | 26280.00 | 4662/17 18/06/2023 | 0.0200 | 1095000.00 | 26280.00 |
| 4 | SSS RASOOLPUR | 034965 | 10/05/2023 | 662400.00 | 4662/15 18/06/2023 | 24.0000 | 26496.00 | 635904.00 |
| 5 | SSS DIGRAUTA | 392381 | 09/05/2023 | 26280.00 | 4662/08 16/06/2023 | 0.0200 | 1095000.00 | 26280.00 |
| 6 | SSS DIGRAUTA | 392381 | 09/05/2023 | 662400.00 | 4662/07 16/06/2023 | 24.0000 | 26496.00 | 635904.00 |
| 7 | SSS RATAUTI | 391264 | 05/06/2023 | 4896.00 | 4662/10 16/06/2023 | 0.0100 | 408000.00 | 4896.00 |
| 8 | SSS RATAUTI | 391264 | 05/06/2023 | 490176.00 | 4662/9 16/06/2023 | 18.2500 | 26496.00 | 483552.00 |
| 9 | SSS SEMARA | 300301 | 06/05/2023 | 26280.00 | 104/22 09/06/2023 | 0.0200 | 1095000.00 | 26280.00 |
| 10 | SSS SEMARA | 300301 | 06/05/2023 | 529920.00 | 104/20 09/06/2023 | 19.0000 | 26496.00 | 503424.00 |
| 11 | SSS DAVAR | 376932 | 09/06/2023 | 13248.00 | 4664/04 25/06/2023 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
| 12 | SSS DAVAR | 376932 | 09/06/2023 | 450432.00 | 4664/01 25/06/2023 | 17.0000 | 26496.00 | 450432.00 |
| 13 | SSS JAJAULI | 217649 | 31/05/2023 | 397440.00 | 105/09 11/06/2023 | 12.5000 | 26496.00 | 331200.00 |
| 14 | SSS FATEHPUR SIKARI | 027163 | 11/05/2023 | 13140.00 | 105/08 12/06/2023 | 0.0100 | 1095000.00 | 13140.00 |
| 15 | SSS FATEHPUR SIKARI | 027163 | 11/05/2023 | 596160.00 | 105/14 12/06/2023 | 22.0000 | 26496.00 | 582912.00 |
| 16 | SSS KORAI | 030694 | 11/05/2023 | 26280.00 | 105/17 14/06/2023 | 0.0200 | 1095000.00 | 26280.00 |
| 17 | SSS KORAI | 030694 | 11/05/2023 | 662400.00 | 105/16 14/06/2023 | 24.0000 | 26496.00 | 635904.00 |
| 18 | SSS UNDERA | 027319 | 10/06/2023 | 26280.00 | 105/03 10/06/2023 | 0.0200 | 1095000.00 | 26280.00 |
| 19 | SSS UNDERA | 027313 | 10/05/2023 | 662400.00 | 105/02 10/06/2023 | 25.0000 | 26496.00 | 662400.00 |
| 20 | SSS UNDERA | 027319 | 10/06/2023 | 56250.00 | 105/01 10/06/2023 | 1.5000 | 37500.00 | 56250.00 |
| 21 | SSS UNDERA | NA | 19/06/2023 | 9792.00 | 4662/24 19/06/2023 | 0.0200 | 408000.00 | 9792.00 |
| 22 | SSS UNDERA | 027319 | 12/06/2023 | 264960.00 | 4662/23 19/06/2023 | 10.0000 | 26496.00 | 264960.00 |
| 23 | SSS UNDERA | 027316 | 10/05/2023 | 26280.00 | 4662/21 19/06/2023 | 0.0200 | 1095000.00 | 26280.00 |
| 24 | SSS UNDERA | 027316 | 10/05/2023 | 397440.00 | 4662/20 19/06/2023 | 15.0000 | 26496.00 | 397440.00 |
| 25 | SSS UNDERA | NA | 08/06/2023 | 9792.00 | 104/17 08/06/2023 | 0.0200 | 408000.00 | 9792.00 |
| योग | 6729606.00 | 236.4600 | 6510906.00 |
संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 6510906.00 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|
संलग्न चालान की संख्या - 25 चेक की संख्या - 25
| सहायक गणक /गणक Agra |
जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़० Agra |
