Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Agra
पत्रांक - PCF/BANK/2024-24/1

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHAKARI BANK
दिनांक :- 26/06/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / Nano Urea समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS RASOOLPUR 34966 10/05/2023 9792.00 104/24 09/06/2023 0.0200 408000.00 9792.00
2 SSS RASOOLPUR 034966 10/05/2023 114895.76 104/23 09/06/2023 20.7000 5550.52 114895.76
3 SSS SEMARA 300302 06/05/2023 24977.34 104/21 09/06/2023 4.5000 5550.52 24977.34
4 SSS KUKTHALA 173825 18/05/2023 9792.00 4663/11 23/06/2023 0.0200 408000.00 9792.00
5 SSS KUKTHALA 173825 18/05/2023 89918.42 4663/09 23/06/2023 16.2000 5550.52 89918.42
6 SSS DAVAR 376931 09/06/2023 24977.34 4664/03 25/06/2023 4.5000 5550.52 24977.34
7 SSS JAJAULI 217650 31/05/2023 9792.00 105/11 11/06/2023 0.0200 408000.00 9792.00
8 SSS JAJAULI 217650 31/05/2023 67438.82 105/10 11/06/2023 12.1500 5550.52 67438.82
9 SSS KORAI 030695 11/05/2023 9990.94 104/15 08/06/2023 0.0200 408000.00 9792.00
10 SSS KORAI 030695 11/05/2023 114895.76 104/14 08/06/2023 20.7000 5550.52 114895.76
11 SSS UNDERA 027315 10/05/2023 124886.70 104/25 10/06/2023 22.5000 5550.52 124886.70
12 SSS UNDERA 027318 09/06/2023 99909.36 4662/22 19/06/2023 18.0000 5550.52 99909.36
13 SSS UNDERA 027320 12/06/2023 24977.34 4662/22 19/06/2023 4.5000 5550.52 24977.34
14 SSS UNDERA 027314 10/05/2023 124886.70 104/16 08/06/2023 22.5000 5550.52 124886.70
योग 851130.48 146.3300 850931.54

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 850931.54 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 14                 चेक की संख्या - 14

सहायक गणक /गणक
Agra		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Agra