Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 27/12/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS PURABIRDHA 008188 18/12/2023 149864.04 628/18 18/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
2 SSS BIJROTHA 413068 11/12/2023 149864.04 628/08 18/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
3 FSS KALYANPURA 007210 18/12/2023 174841.38 628/17 18/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
4 SSS GIDVAHA 397156 24/11/2023 149864.04 628/19 18/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
5 SSS BHONDI 081470 28/11/2023 149864.04 628/14 18/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
6 SSS JAKHORA 015263 10/12/2023 174841.38 628/13 18/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
7 SSS JAKHORA 009190 10/12/2023 174841.38 628/15 18/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
8 SSS JAKHORA 009186 01/11/2023 174841.38 628/24 18/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
9 SSS JAKHORA 009189 10/12/2023 174841.38 628/21 18/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
10 SSS NANORA 015141 30/11/2023 349682.76 628/22/789/16 18/12/2023 63.0000 5550.52 349682.76
11 SSS SIRSI 015249 30/11/2023 174841.38 628/16 18/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
12 SSS SIRSI 015251 16/12/2023 349682.76 628/12/628/23 18/12/2023 63.0000 5550.52 349682.76
13 SSS LAGAUN 013752 05/12/2023 149864.04 628/04 27/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
14 SSS LAGAUN 013751 05/12/2023 149864.04 628/03 18/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
15 FSS LALITPUR 011803 05/12/2023 164850.44 628/25 19/12/2023 29.7000 5550.52 164850.44
16 SSS BAKALWARA 618032 30/11/2023 164850.44 628/01 18/12/2023 29.7000 5550.52 164850.44
योग 2977298.92 536.4000 2977298.92

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 2977298.92 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 16                 चेक की संख्या - 16

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur