Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 27/12/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS SERWASKALAN 413121 08/12/2023 174841.38 628/07 18/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
2 SSS SERWASKALAN 413122 08/12/2023 174841.38 628/06 18/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
3 FSS JAKHALON 608034 01/12/2023 174841.38 628/05 18/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
4 FSS JAKHALON 608032 01/12/2023 174841.38 627/03 19/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
5 SSS NANORA 015145 16/12/2023 174841.38 628/10 18/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
6 SSS NANORA 015143 30/11/2023 174841.38 628/09 18/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
7 SSS SIRSI 015248 30/11/2023 174841.38 628/11 18/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
8 SSS SIRSI 015250 16/12/2023 174841.38 627/04 19/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
योग 1398731.04 252.0000 1398731.04

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 1398731.04 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 8                 चेक की संख्या - 8

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur