Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 19/12/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  पी० सी० ऍफ़०  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS DEVRAN 082218 18/11/2023 137375.37 31/1549 09/12/2023 24.7500 5550.52 137375.37
2 FSS JAKHALON 608025 10/11/2023 174841.38 31/1548 09/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
3 SSS THANWARA 013635 30/11/2023 164850.44 31/1546 09/12/2023 29.7000 5550.52 164850.44
4 SSS BIJROTHA 413067 11/12/2023 149864.04 31/1544 11/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
5 FSS LALITPUR 013569 25/10/2023 164850.44 31/1543 08/12/2023 29.7000 5550.52 164850.44
6 SSS PURABIRDHA 008184 10/11/2023 149864.04 31/1542 08/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
7 FSS MAHRONI 014007 06/12/2023 149864.04 31/1541 08/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
8 SSS DAILWARA 013660 24/11/2023 164850.44 31/1540 08/12/2023 29.7000 5550.52 164850.44
9 SSS MADAWARA 397135, 397136 08/11/2023 164850.44 31/1529 03/12/2023 29.7000 5550.52 164850.44
10 SSS SUNORA 413025 09/11/2023 149864.04 31/1527 03/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
11 SSS SAIDPUR 081486 17/11/2023 149864.04 31/1523 02/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
12 FSS BIRDHA 012297 20/11/2023 149864.04 31/1521 02/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
13 FSS LALITPUR 013580 04/12/2023 164850.44 16/782 10/12/2023 29.7000 5550.52 164850.44
योग 2035653.19 366.7500 2035653.19

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 2035653.19 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 13                 चेक की संख्या - 13

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur