Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Lalit pur
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD LALITPUR
दिनांक :- 16/12/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS KHANDI 413085 20/11/2023 149864.04 31/1535 07/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
2 SSS PAROL 397100 08/11/2023 149864.04 16/784 11/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
3 FSS MAHRONI 014006 06/12/2023 149864.04 16/786 11/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
4 CMS MAHRONI 349850 22/11/2023 149864.04 16/781 10/12/2023 27.0000 5550.52 149864.04
5 SSS JAKHORA 009187 01/11/2023 174841.38 31/1539 08/12/2023 31.5000 5550.52 174841.38
6 SSS DAILWARA 013659 24/11/2023 164850.44 31/1536 07/12/2023 29.7000 5550.52 164850.44
7 FSS LALITPUR 013567 25/10/2023 164850.44 31/1532 07/12/2023 29.7000 5550.52 164850.44
योग 1103998.42 198.9000 1103998.42

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 1103998.42 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 7                 चेक की संख्या - 7

सहायक गणक /गणक
Lalit pur		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Lalit pur