Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Barabanki
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/0001

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  ZILA SAHKARI BANK LTD BARABANKI
दिनांक :- 24/07/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार IFFCO प्रदायकर्ता / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  IFFCO प्रदायकर्ता  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 SSS SAIDANPUR (Normal) 234223 30/06/2023 145000.00 3323/25 16/07/2023 22.5000 5550.52 124886.70
2 SSS SAIDANPUR (Normal) 234223 30/06/2023 145000.00 3323/25 16/07/2023 0.0200 408000.00 9792.00
3 SSS VIJLA (Normal) 237205,237206 30/06/2023 250000.00 3323/23 16/07/2023 24.7500 5550.52 137375.37
4 SSS VIJLA (Normal) 237207 28/06/2023 125000.00 3323/23 16/07/2023 0.0300 408000.00 14688.00
5 SSS MADANPUR (Normal) 016451 30/06/2023 249800.00 3323/22 16/07/2023, 3323/24 16/07/2023 40.5000 5550.52 224796.06
6 SSS MADANPUR (Normal) 016451 30/06/2023 249800.00 3323/22 16/07/2023 0.0200 408000.00 9792.00
7 SSS SARIYA MOTIBAR NAGAR (Normal) 017401 28/06/2023 250000.00 130/6490 18/07/2023, 130/6491 18/07/2023 45.0000 5550.52 249773.40
8 SSS NANMAU (Normal) 020512 30/06/2023 250000.00 130/6482 17/07/2023 0.0200 408000.00 9792.00
9 SSS HASAN PUR TANDA (Normal) 017358 30/06/2023 250000.00 130/6479 16/07/2023, 130/6481 17/07/2023 45.0000 5550.52 249773.40
10 SSS MADHVAJALAL PUR (Normal) 236998 30/06/2023 289000.00 130/6478 18/07/2023 0.0200 408000.00 9792.00
11 SSS SARIYA MOTIBAR NAGAR (Normal) 017402 28/06/2023 722400.00 130/6470 18/07/2023 0.0300 408000.00 14688.00
योग 2926000.00 177.8900 1055148.93

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 1055148.93 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 14                 चेक की संख्या - 11

सहायक गणक /गणक
Barabanki		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Barabanki