Cheque Depositing Report

जिला कार्यालय:- यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, Muzaffarnagar
पत्रांक - PCF/BANK/2023-24/001

  सचिव /सामान्य प्रबंधक
  District Coopertive Bank Ltd
दिनांक :- 25/07/2023
         महोदय,
                  निम्न विवरण के अनुसार पी० सी० ऍफ़० / UREA समितियों को आपूर्ति कर दी गयी है संलग्न के अनुसार  पी० सी० ऍफ़०  अकाउंट का बिल भुगतान करने हेतु प्रेषित किया जा रहा है |
क्र० सं० नाम समिति बैंक अथॉरिटी
नंबर /चेक नंबर		 दिंनाक धनराशि चालान नंबर आवंटित मात्रा
मैं० टन में 		रेट अमाउंट प्रदायकर्ताओ को
भुगतान की जाने
वाली धनराशि
1 BARODA SSS 298936 18/06/2023 125000.00 817/40829 17/07/2023 22.5000 5550.52 124886.70
2 BHOOMA KSS 172296 26/06/1923 124886.70 817/40830 17/07/2023 22.5000 5550.52 124886.70
3 CHARTHWAL KSS 343009 16/06/2023 125000.00 817/40840 17/07/2023 22.5000 5550.52 124886.70
4 JASOI FSS 990438 15/06/2023 124886.70 817/40832 04/07/2023 22.5000 5550.52 124886.70
5 KAKROLI FSS 29340 22/06/2023 124887.00 817/40843 17/07/2023 22.5000 5550.52 124886.70
6 KUTABI SSS 02605 19/06/2023 100000.00 817/40833 21/07/2023 18.0000 5550.52 99909.36
7 MEERAPUR SSS 990438 15/06/2023 124886.70 817/40831a 17/07/2023 22.5000 5550.52 124886.70
8 MORNA FSS 933496 27/06/2023 124886.70 817/40839 17/07/2023 22.5000 5550.52 124886.70
9 SOHANJANI(GHATYAN) FSS 10356 26/06/2023 124886.70 817/40845 17/07/2023 22.5000 5550.52 124886.70
10 TISANG FSS 10323 21/06/2023 249773.40 817/40836 17/07/2023 22.5000 5550.52 124886.70
योग 1349093.90 220.5000 1223889.66

संलग्न - उपरोक्तानुसार चेक एवं चालान की धनराशि 1223889.66 से समितियों को डेबिट करते हुए IFFCO को क्रेडिट करने का कष्ट करे|

संलग्न चालान की संख्या - 10                 चेक की संख्या - 10

सहायक गणक /गणक
Muzaffarnagar		 जिला प्रबंधक पी० सी० ऍफ़०
Muzaffarnagar